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[年报]易方达基金管理公司。,有限公司。:医药

[年报]易方达基金管理公司。,有限公司。:医药

作者:佚名    来源:http://www.cc56-wulumuqi.cn/    发布时间:2019-04-25 15:38    浏览量:

时间:2019岁岁岁年3月28日15:51岁岁岁:02蔡中网
易方达上海和深圳
3零零医疗卫生交易开放式指数证券投资基金
2018年年年年年度报告摘要

易方达上海和深圳
3零零医疗卫生交易类型开放指数证书
证券投资基金
2018年度报告摘要


2零一8
十二月
在第三点上

基金经理:易方达基金管理公司。,有限公司。
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
交货日期:2001年3月28日


易方达上海和深圳
3零零医疗卫生交易开放式指数证券投资基金
20一8年度报告摘要

一个重要的提示

董事会和基金管理人董事会保证本报告所含信息无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带法律责任。 今年的报告有三分之二以上
董事长签署了协议。。


根据本基金合同的约定,基金托管人中国建设银行股份有限公司。有限公司。
20 one9
行进
报纸在26岁日被评论。
报告中的财务指标、净值业绩、利润分配、财务会计报告、投资组合报告等内容应当保证审查的内容。
无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。


基金经理承诺本着诚实、信用和勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金盈利。。

基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。。 投资是有风险的。 投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读基本信息。

靳氏招聘手册及其更新。

本年度报告的摘要取自年度报告的主体。 投资者如果想知道细节,应该阅读年度报告的主体。。

本报告中的财务信息已经过审计。 普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)基金发布标准

邀请投资者阅读无保留审计报告。。

自报告所述期间开始以来
2 0 1 8

从一个到另一个
十二月
直到31岁岁日。


第2页,共33岁岁页



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3 00医疗卫生交易公开指数证券投资基金
2018年度报告摘要

第二节基金简介


2。基金的基本信息
该基金的简称是上海和深圳的易方达
300医学
ETF
基金主代码
5 twelve0 10
事项码
5twelve010
基金运作模式交易开放
基金合同生效日期
在20 13岁岁
九月
23岁岁岁岁岁日
基金经理易方达基金管理公司。,有限公司。
基金托管人中国建设银行股份有限公司。,有限公司。
报告期末基金份额总额
thirty-five 7,1 73,7 3 4。 00份
基金合同的期限是无限期的。
上海证券交易所
上市日期
2013年
十月
28日


2。 2基金产品描述
投资目标密切跟踪目标指标,追求跟踪偏差和跟踪误差的最小化。。

投资策略
该基金主要采用完全复制法,即。e。 根据目标指数的组成股票的组成和重量。
建立基金股票组合,并根据基础指数成分及其权重进行相应的变动。
调整。 但是,当基金因特殊情况不能完全投资于目标指数组成部分时,基金
基金经理将采用其他指数投资技术来适当调整基金的投资组合,以实现密切跟踪。
目标指数的目的。

上海和深圳的绩效比较基准
300医疗卫生指数
风险回报特征
该基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金和债券。
基金和货币市场基金。 该基金为指数基金,主要采用全复制法跟踪投标。
该指数的表现与目标指数所代表的市场投资组合的表现相似。。



2。 3名基金经理和基金托管人
项目基金经理基金托管人
名称:易方达基金管理公司。,有限公司。中国建设银行股份有限公司。,有限公司。
信息披露
代表
姓名:张南·田青

第3页,共33页



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300医疗卫生交易开放式指数证券投资基金
2018年度报告摘要

联系电话
020 - 85102 6 88 010- 6 75岁 95096
电子邮件
service@ 电子邮件。com。 cn天晴1。zh@ccb。com
客户服务电话
40岁0 8 81 80岁88 010-67岁595096
传真
020-85104 66岁6 010-66 27岁 58岁53

2。4信息披露方法
基金年度报告主体发布的经理互联网网站。
http:// 万维网。电子邮件。com。cn
基金年度报告的位置
珠江路。E。广州市天河区珠江新城
不。广州银行30号
厦门
43岁岁岁楼


(3)主要财务指标、基金净值业绩和利润分配


3。1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元


3.1。1期数据和指标
2018
2017年年年年年年年年年年年
20 16岁
本期已实现收入
- 46岁,4,37岁岁,928。08 5,778,1 07。09 -1 61岁,356.43
当期利润
-146,8 65,1 45岁岁岁岁。 79 10,131,7 05。 76 -6 11岁岁岁岁岁岁岁岁岁岁岁,733。34岁岁
加权平均基金份额当期利润
-0。7430 0。 29岁岁74 -0.0201
本期基金份额净值增长率
- 19岁。33百分比24岁岁岁岁。88% -0。 42岁%
3.1。2最终数据和指标
2018年末
2017年末
2016年末
期末可分配基金份额利润
0。 25岁16 0。3 39岁岁4 0。17 44岁
期末资金净资产
47岁4,6 41岁岁,308。75 161,728,737。23 33,828,624.01
决赛基金份额净值
1。 32岁岁89 1。 64岁岁74 1。3192

注:1。基金业绩指标不包括持有人认购或交易的所有基金费用,也不包括计入费用后的实际收入水平。
在列出的数字下面。



2。当期实现收入是指扣除当期基金利息收入、投资收入和其他收入(不含公允价值变动收益)
相关费用后的余额,当期利润为当期实现收入加上当期公允价值变动收益。

3。2基金净值业绩
3.2。1基金份额净值增长率及其与基准收益率同期表现的比较
阶段
净份额的增加
长度比

净份额的增加
增长率的标准差

性能比较基础
准收益率

性能比较基础
准收益率标准
准差异

①-③②-④
在过去的三个月里
- 21岁岁。 60% 2。 02% -22。51% 2。 06% 0。 91% -0。 0 4%
在过去的六个月里
-31岁。 69岁岁岁% 1。97%-33%。 05% 1。 ninety-nine% 1。 36岁岁岁岁% -0.02%
在过去的一年里
-19岁。 33% 1。 82%-21%。 77% 1。84% 2。44% -0.02%

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2018年度报告摘要

在过去的三年里
0。32% 1。 40%-4%。 03% 1。42% 4。35% -0.02%
在过去的五年里
38岁岁岁岁。33% 1。65% 37.33% 1.69% 1。00% -0.04%
来自基金合同的学生
自成立以来
32.89% 1。62% 38。 66% 1。67%-5%。77% -0.05%

3.2。2、自基金合同生效以来,比较了净值增长率基金份额的累计变化和基准收益率变化与同期业绩的比例。
与。相比
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累积净值增长率与。基准收益率历史趋势绩效对比图
(2013年
九月
从23日到23日
2018
十二月
31)


注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值的增长率为
32。89%,与同期基准收益率的表现相比

38.66%。



3.2。3 。基金过去五年的年度净值增长率及其与同期基准收益率的业绩比较
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过去五年基金净值增长率与业绩比较基准的比较图

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2018年度报告摘要


3。3 。基金近三年利润分配情况
在过去三年里,该基金没有利润分配。



4经理报告


4。1 。基金经理和基金经理
4.1。基金经理及其管理基金的经验
经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]第101号批准。4、易方达基金管理公司。,有限公司。(以下简称“易方达”)成立。

2001年
四月
17日,总部设在广州,在北京、上海、香港、深圳等地设有分公司或子公司
我们拥有两家子公司,埃尔方达资产管理公司。,有限公司。埃尔丰塔国际控股公司。,有限公司。。易方达始终坚持诚信原则。
范的前提是,通过市场化和专业化的运作,为国内外投资者提供专业的资产管理解决方案,成为一个国家
中国领先的综合资产管理机构。易方达拥有上市、社保、年金、特定客户资产管理、QDii、QFiI、
RQFII、QDIE、QFLP、基本养老基金投资等业务资格是国内基金行业为数不多的“完全许可”。

其中一家公司在积极权益、固定收益、指标量化、海外投资、多资产投资等领域布局全面。经过
2018
十二月
31日,易芬达资产管理总规模超过
1。2万亿元,近服务
仅自成立以来,就有8000万客户
累积股息从公共基金中获得的金额为
1150亿元。



4.1。2基金经理(或基金经理团队)及助理基金经理简介
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姓名
张贴
为了这个基金
基金经理
(助理)期间
限制
有价证券
找到工作
年龄限制
解释
办公室
日期
离职
日期
剩余的


该基金的基金经理易方达已获得中国证监会的证书。
指交易开放式指数证券的证券公司
投资基金基金经理易方达
凤凰城娱乐平台 军事交易开放式指数证券投资基地
金氏基金经理,易方达,中国证券海外
中国互联网
50交易开放指数证书
证券投资基金基金经理易方达中
证书
500交易公开指数证券投资
易方达证券公司基金经理
指数级证券投资基金的基金经理、
易方达上海证券交易所
50指数分级证券投资
该基金的基金经理易方达军工指数
基金经理和分类证券投资基金经理
全达黄金交易开放式证券投资基地
联接基金国王基金经理易方达黄
开放式证券投资基金黄金交易基金会
金李静、易方达、上海和深圳
300医疗卫生
交易型开放式指数证券投资基金协会
易方达,基金经理,接受基金,上海和深圳
300交易开放指数发起的证券
易,联接基金投资基金基金经理
芳达上海和深圳
300交易公开指数发行
基金经理与初创证券投资基金易
芳达上海和深圳
300非银行金融交易类型
联接基金指数证券投资基金
基金经理,易方达,上海和深圳
300家非银行
金融交易开放式指数证券投资基础
金氏基金经理易方达恒生中国企业
工业交易公开指数证券投资基金
联接基金基金经理易方达恒生
中国企业交易开放式指数证券投资
国有企业改革资本金基金经理易方达
指数级证券投资基金的基金经济改革
理由
201309-
23
-13年
硕士,前汇丰银行
消费者信用风险信用风险分析
花宝兴业基金管理有限公司分部。,有限公司。
分析师,助理基金经理,基金经理,
宜丰达基金管理公司的投资发展。,有限公司。
部门产品经理。


注:1。这里的“任命日期”是基金合同的生效日期,“离职日期”是公告确定的解聘日期。

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2。证券从业人员的含义应当符合《证券从业人员资格管理办法》的有关规定。

4。2 。报告期内基金运作合规性和可信赖性的经理声明
报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规以及基金合同和基金招募
招股说明书和其他相关基金法律文件的规定旨在赢得市场和公众的信任,并以诚实信用为基础。
勤勉负责的原则管理和使用基金资产,在控制风险的前提下,寻求基金份额持有人的最佳利益。在
在本报告所述期间,基金合法合规运作,没有损害基金份额持有人利益的行为。



4。3报告期经理公平交易专项说明
4.3。1公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指引》等法律法规,公司制定了《公平交易制度》。
内容主要包括公平贸易的适用范围、公平贸易的原则和内容、实现公平贸易的措施和交易执行程序。
反向交易管制、公平贸易效果评估和报告等。


公平交易制度监管的范围涵盖其所有资产组合,并侧重于国内上市股票和债券的一级市场购买。
二级市场交易(包括银行间市场)等投资管理活动通过投资授权、研究和分析、投资决策、交易执行,
绩效评估和其他方面。公平交易的原则包括:集中交易、公平机制、公平协调和及时性
评价反馈原则。


公平贸易的实施措施和程序主要包括:建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资
另类资本品种银行为投资者提供公平的投资机会;投资者应该公平对待和控制他们管理的不同投资组合
其管理的不同投资组合在同一证券上的同一天同向交易价差;建立集中交易制度,交易制度具有公平的交易绩效
是的,根据公平贸易原则,系统将自动激活符合公平贸易执行条件的同方向指令的公平贸易功能
合理分配所有投资订单的执行;根据交易所场内招标和非公开招标的不同特点,设置分别合理。
通过系统和手动控制的结合,我们努力确保所有投资组合都在交易机器中
会议受到公平合理的对待。 在事件发生期间和之后,建立并发事务和异常事务的监控和分析机制
系统会提示问题,并要求投资组合经理进行解释。


严格按照法律法规的要求,公司禁止其管理的不同投资组合之间各种可能的不公平交易和利润。
反向交易的利润传递行为。对于其投资组合(纯被动指数投资组合和量化投资投资组合除外)
对于战略或流动性管理要求的反向交易,投资者必须提供足够的投资决策依据,并得到验证和确认。
实施前。


通过定期或不定期的公平交易效果评估和报告机制,在相关技术系统的帮助下,公司使投资者和交易者能够
员工可以及时了解各组合公平贸易的实施情况,不断督促公平贸易制度的实施,并在实践中不断检查
测试和完善公平交易制度。


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4.3。公平贸易制度的实施
报告期内,上述公平交易制度和控制方法总体表现良好。


公司采用统计分析方法和工具,根据不同的时间窗口(包括同一天、3天和5天内),对
我们所有的投资组合
2018年,对同向交易价差进行了分析,包括其各种资产组合之间的价差。
(I。e。共同发行、社会保障、年金和特别账户)以及每个组合和所有其他组合之间相同的交易价格差异
其任意两个投资组合之间的远期交易价差和远期交易价差。根据样本数量,平均保险费率为
0的
t检验显著性、平均溢价、溢价分布概率、同向交易价差对投资组合绩效的影响等因素
根据苏的综合分析,他的投资组合中没有不公平交易。



4.3。3异常交易行为的特殊描述
报告期内,本基金未发现可能导致不公平交易和利益传递的异常交易。


在本报告所述期间,在本公司所有投资组合参与的交易所公开招标交易中,反向交易当天的交易较少。
证券单边交易量超过当日交易量
所有交易的5%
131次,其中
其指数和数量组合为twelve7倍
由于投资策略和其他投资组合的需要,反向交易出现了。由于不同的投资策略,发行了4个由不同基金经理管理的投资组合。
相关基金经理出生于反向交易,已按要求履行审批手续。



4。4经理对报告期内基金投资策略和业绩的说明
4.4。1基金投资策略与报告期运营分析
2018年,国内宏观经济基本面呈现出前高后低的趋势。以新资本管理条例及其配套规则为标志
随着杠杆的进步,非标准融资大幅萎缩,融资增速的下降减缓了经济和通货膨胀的下滑。 由重叠的对外贸易摩擦造成
居民购房导致的出口下滑和高杠杆对内需的限制,减缓了经济的稳定增长。中国全年的经济
国内生产总值
国际增长率
6。6%,相比之下
2017年下降
0。2个百分点,创历史新高
自1991年以来最低;2018年1月、2月、3月和4月
季度的
国内生产总值的实际增长率如下
6。8%、6%。7%、6。5%、6%。4%。在结构上,消费、投资和净出口是相反的
国内生产总值的增长
速度的贡献如下
5。0、2。1 、-0。6%,其中消费量较低
2017年上升
0。9%,投资和净出口
不要滑下来
0。1和
1。2个百分点。随着经济下行压力经济形势的恶化,宏观经济政策正在出台
2018年,它进一步加强了反周期
监管的作用是引入一系列货币和信贷宽松措施,以协调和稳定增长和信心。在外围市场,美联储
年内四次加息如期完成。随着美国经济在这一时期的扩张接近尾声和中美贸易摩擦的打击,美国股市开始
第四季度,该指数开始大幅下跌,导致全球主要股市普遍下跌。黄金和美国国债等对冲资产。S。债务大幅上升。人民币
即期汇率对美国。S。美元在第一季度保持上升趋势,增加了中美贸易。S。自第二季度以来的贸易增加了实体经济的下行风险。
由于摩擦不断升级,预计人民币汇率将会贬值,在岸和离岸美元与人民币之间的即期汇率汇率将于年底升至。


6。将近87岁。在资本市场,中国在2018年
a股市场在经济放缓和贸易摩擦的压力下波动。
最终,由于困难和市场风险偏好的急剧下降,上证综指下跌。
24。59%收盘,所有板块普遍下跌。就风格而言,
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2018年度报告摘要

上海证券交易所
50指数和成长型企业市场指数分别下跌
19。 83%、28%。65%;工业、休闲服务、银行、食品
饮料、农林牧渔和其他行业的跌幅较小,而电子、有色金属、媒体和其他行业的跌幅较大。在本报告所述期间,上海和深圳
300名医生
药物指数下降
21.77%。


在本报告所述期间,基金正常运作。在运营中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指标投资政策。
稍有调整,当指数权重和基金赎回变化,指数复制和量化技术应用,以减少影响成本和跟踪误差。



4.4。2本报告所述期间基金的业绩
截至本报告所述期间结束时,本·基金份额净值
1。在本报告所述期间,净值增长率的份额为-19。33%,同期业绩
将基准收益率与-21进行比较。77%,每日跟踪的平均偏差为
0。02%,年度跟踪误差为
0。641%,所有指标为
在合同规定的目标控制范围内。



4。5经理对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望
展望下一阶段,中国宏观经济仍将面临下行压力。全球经济疲软和中美贸易摩擦仍将限制出口。
房地产投资和消费面临下行压力。基础设施和制造业预计将略有增长,但力量有限。从目前的数据看社会融资,
房地产销售的两大领先指标尚未见底,这意味着
在19年的上半年,经济可能仍在寻找底部。内部和外部环境可能导致
今后,宏观政策将更加注重稳定增长,拉动内需,创造稳定的改革环境。从短期来看,整体宏观经济将被切断
向稳定杠杆的转变意味着,今年上半年,货币和融资的增长率出现了底部稳定。财政减税预计将继续,居民将消失。
企业的收费和创新潜力将进一步增强,这意味着中长期内需有改善的希望。随着经济增长持续下滑,政策
渐进支撑和其他基本政策互动的影响,2019中国
a股市场可能会经历风险,继续发行和投资
机会出现的阶段。为了
股票估价经验
经历了2018年的急剧压缩后,它现在处于历史的底部。不然的话
在货币政策温和、物价水平波动不大、各项措施稳步增长、改革措施稳步推进的背景下,我行没有

a股市场的机遇仍将大于风险。从长远来看,改革和创新仍然值得期待。中国新老经济结构发生了变化。
交易仍在深化。消费升级和产业升级仍然是未来中国经济的主要增长点。a股市场仍在实现经济转型
核心高地的国家战略类型,因此目前战略上
a股市场不必悲观。通过资本市场到社会资本,
更有效地配置资源,促进产业升级,提高上市公司绩效,实现
a股市场与产业发展的正反馈。


在医疗改革、人口老龄化、医疗“消费升级”和政府加大投资鼓励创新的驱动因素下,医药产业
长期增长前景可观,我们对医药行业的投资价值长期持乐观态度。看看制药业政策的变化和趋势,它们都在朝鲜。
这有利于龙头企业的发展。中国经济进入新常态后,制药行业的绩效增长具有很强的确定性,表现较好。
投资价值,大浪淘沙后,药品精品龙头股更具吸引力,业绩稳定以优质龙头药品股上海为代表
深的
值得积极分配的300个医疗指数。


作为被动投资法基金,该基金将坚持既定的指数投资策略,严格控制基金的相对目标指数

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跟踪偏差是投资目标,追求跟踪偏差程度和跟踪误差最小化,是对医药行业长期乐观增长前景的投资
提供方便高效的投资工具。



4。6 。报告期内经理对基金估值程序及其他事项的说明
根据《企业会计准则》、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同中的估价协议对基金持有的投资品种进行评估。基金托管人应当符合法律法规的要求
行估价和净值计算审核责任。


基金经理有一个估价委员会,公司的首席运营官担任估价委员会主席,在股票领域采取主动并确定收入
利润部门、指标量化部门、投资风险管理部门、监督合规管理总部和会计部门的指定人员为成员。评价
委员会负责组织制定和及时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值过程。估价委员会成员
具有多年证券和基金行业经验,熟悉相关法律法规,具有投资、研究、风险管理、法律合规或基础
黄金估价操作等方面的专业能力。基金经理可以参与估值原则和方法的讨论,但他们不会参与估值原则和方法的讨论。
方法的最终决定和每日估价的执行。


在本报告所述期间,估价过程所涉各方之间没有重大利益冲突。


基金经理已与中国债务金融评估中心有限公司和中国证券指数有限公司签署服务协议
估价中心公司。,有限公司。应按照约定提供银行间市场和中国证券指数公司的估值数据。,有限公司。应按照约定提供交易所。
交易债券品种的估值数据和限制性股票流通的贴现率数据。



4。7 。报告期内基金利润分配情况经理声明
本报告所述期间,基金没有进行利润分配。



5受托人报告


5。1 。报告期内基金托管人合规性和可信度声明
报告期内,中国建设银行股份有限公司在基金托管期间严格遵守《证券投资基金法》。
、基金合同、托管协议等相关规定,不损害基金份额持有人的利益,充分尽职
履行基金托管人的义务。



5。2受托人对基金投资运营合规性、净值计算、利润分配等的说明。在本报告所述期间
报告期内,受托人按照国家有关规定、基金合同、托管协议等相关规定
我们认真审核了基金净资产值和基金费用的计算,并监督了基金的投资运作。
没有发现基金经理对基金份额持有人的利益造成任何损害。


在本报告所述期间,基金没有实行利润分配。


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2018年度报告摘要

5。3。受托人对本年度报告中财务信息及其他内容的真实性、准确性和完整性发表意见。
托管人在本报告中审查了财务指标、净值业绩、利润分配、财务和会计报告以及投资组。
报告等内容,确保审查内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



6审计报告

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计
2018
十二月
2018年31日资产负债表
此外,它还发布了标准的无保留审计报告。

投资者可以通过年度报告主体查看审计报告全文。



7份年度财务报表


7。1资产负债表
会计科目:上海和深圳的易方达
300医疗卫生交易开放式指数证券投资基金
报告截止日期:2018年
十二月
31号

单位:人民币

资产
在这个时期结束时
2018
十二月
31号
去年底
2017
十二月
31号
资产:
银行存款
9,440,585。35 5,68岁1,193.24
结算准备金
6twelve,786。05 151,9 48岁。35
存出保证金
140,277。 55岁 13,785.66
交易性金融资产
465,281,1 70岁岁。 19 156,484,995.95
其中:股票投资
465,281,170.19 156,484,995.95
资金总额
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算
635,942。81 6,060,077.91

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2018年度报告摘要

应收利息
2,540。 90 891.61
应收股利
-
应收申请
-
递延所得税资产
-
其他资产
-
总资产
476,113,302。 85 168,392,892.72
负债和所有者权益
在这个时期结束时
2018
十二月
31号
去年底
2017
十二月
31号
负债:
短期借款
-
交易性金融资产负债公司
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算
538,641。55 4,528,808.19
应付赎回
-
应付给经理的报酬
199,937。27 38,935.43
应付托管费
39,987。45 7,787.06
处理销售服务费
-
应付交易费用
207,570。38 27,078.29
应付税款
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
485,857。45 2,061,546.52
负债总额
1,471,994。10 6,664,155。 49岁岁岁
所有者权益:
实收基金
357,173,734。00 98,173,734.00
未分配利润
117,467,574。75 63,555,003.23
所有者权益总额
474,641,308。75 161,728,737.23

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易方达上海和深圳
300医疗卫生交易开放式指数证券投资基金
2018年度报告摘要

负债总额和所有者权益
476,113,302.85 168,392,892.72

注:报告截止日期
2018
十二月
31日,基金份额净值
1。3289元,基金份额合计
357,173,734。00份。



7。2损益表
会计科目:上海和深圳的易方达
300医疗卫生交易开放式指数证券投资基金
报告期:2018年

从1到
2018
十二月
31号
单位:人民币

项目
这一时期
2018

从1到
2018
十二月
31号
上年同期
2017

从1到
2017
十二月
31号
I。收入
-143,355,4 26。02 10,691,825.68
1。利息收益
110,460。twelve 13,507.01
其中:存款利息收入
110,353。54 13,507.01
债券利息收入
106。58 -
资产支持的证券利息收入
-
来自买入返售金融资产的收入
-
其他利息收入
-
2。投资收益(亏损以“-”号填列)
-46,718,102。47 6,167,785.40
其中:股票投资回报率
-49,634,019。64 5,672,868.42
基金投资收益
-
债券投资收入
15,624。66 -
资产支持证券的投资回报
-
贵金属投资收入
-
衍生收益
-
股息收入
2,900,292。51 494 916.98
3。公允价值变动收益(亏损以“-”号填列)
列)
- 100,427,217。迷失1971 4,353,598.67
4。汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
5。其他收入(亏损以“-”号填列)
3,679,434。04 156 934.60

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易方达上海和深圳
300医疗卫生交易开放式指数证券投资基金
2018年度报告摘要

减:2。费用
3,509,719。77 560 119.92
1。经理薪酬
1,654,940。 49 251 274.36
2。托管费
330,988。 08 50,254.81
3。销售服务费
-
4。交易成本
994,546。44 106 796.69
5。利息支出
-
其中,出售和回购金融资产的支出
-
6。税费
0。40 -
7。其他费用
529,244。36 151 794.06
三。利润总额(亏损总额以“-”号填列)
列)
-146,865,145.79 10,131,705.76
减:所得税费用
-
四。净利润(净亏损以“-”号填列)
-146,865,145.79 10,131,705.76

7。3所有者权益变动表(资金净值)
会计科目:上海和深圳的易方达
300医疗卫生交易开放式指数证券投资基金
报告期:2018年

从1到
2018
十二月
31号
单位:人民币

项目
这一时期
2018

从1到
2018
十二月
31号
实收基金所有者权益未分配利润总额
I。期初所有者权益
(基金净值)
98,173,734。 00 63,555,003。 23 161,728,737.23
二、当前的经营活动
基金净值发生变化(这
期间利润)
- 146,865,145。79 -146,865,145.79
三。本期基金份额交易
产生的基金净值变化
(净值减少以“-”号填列)
259,000,000。 00 200,777,717。31 459 777 717.31

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300医疗卫生交易开放式指数证券投资基金
2018年度报告摘要

其中:1。申购的资金
734,000,000。00 525,660,961。41 1,259,660,961.41
2。基金?救赎风格
- 475,000,000。00 -324,883,244。10 -799,883,244.10
四、本期基金持股
有些人分配利润的基础。
黄金净值的变化(净值的减少
用“-”号填列
-
V。期末所有者权益
(基金净值)
357,173,734。 00 117,467,574。75 474 641 308.75
项目
上年同期
2017

从1到
2017
十二月
31号
实收基金所有者权益未分配利润总额
I。期初所有者权益
(基金净值)
25,644,002。00 8,184,622。01 33,828,624.01
二、当前的经营活动
基金净值发生变化(这
期间利润)
-10,131,705。76 10,131,705.76
三。本期基金份额交易
产生的基金净值变化
(净值减少以“-”号填列)
72,529,732。 00 45,238,675。46 117,768,407.46
其中:1。申购的资金
106,910,823。00 62,619,509。91 169,530,332.91
2。基金?救赎风格
-34,381,091。00 -17,380,834。45 -51,761,925.45
四、本期基金持股
有些人分配利润的基础。
黄金净值的变化(净值的减少
用“-”号填列
-
V。期末所有者权益
(基金净值)
98,173,734.00 63,555,003.23 161,728,737.23

财务报表附注是财务报表的组成部分。

这份报告
7。1至
7。4。财务报表应由下列负责人签署:
第16页,共33页


易方达上海和深圳
300医疗卫生交易开放式指数证券投资基金
2018年度报告摘要

基金经理负责人:刘小燕,会计负责人:陈蓉,会计代理负责人:邱一华


7。声明注释
7.4。基金的基本信息
易方达上海和深圳
300医药健康交易开放式指数证券投资基金(以下简称“基金”)由中国证券监督管理
管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可[[2013]862号《关于方毅大沪深市的批复》
300医疗卫生交易
《关于募集第一类开放式指数证券投资基金的批复》由efda基金管理公司批准。有限公司。按照《中华人民共和国
证券投资基金法与易方达沪深
300医疗卫生交易公开指数证券投资基金合同“公开发行
设置。向中国证监会、易方达上海和深圳备案后
300医疗卫生交易型开放式指数证券投资基金合同”

2013年
九月
自23日起,基金合同生效日基金份额总额为
521,173,734。00股基金股票
认缴资本利息的转换
2,700。00股基金股票。该基金是一只交易型开放式基金,期限不确定。这个基金的
基金经理是易方达基金管理公司。,有限公司。基金托管人是中国建设银行股份有限公司。,有限公司。



7.4。2编制会计报表的依据
基金的财务报表符合财政部关于
2006年
二月
15日及以后颁布的企业会计准则
-基本精度
然后,各种具体的会计准则和相关规定
(以下统称《企业会计准则》)和中国证监会颁布的《证券投资基础》
黄金信息披露
XBRL模板号。
不。3。<年度报告和半年度报告>中国证券投资基金业协会
(以下简称“本”
中国中国证券投资基金业协会)发布了《证券投资基金会计业务指引》、《易方达沪深》
300医疗卫生交易
中国证监会和中国证券投资基金业协会发行的卖出指数证券投资基金基金合同及相关规定和允许基金
商业惯例操作汇编。


财务报表是在持续经营的基础上编制的。



7.4。(三)符合《企业会计准则》及其他相关规定的声明
财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了基金在报告期末的财务状况
报告期内经营成果、基金净值变化等相关信息。



7.4。4本报告期采用的会计政策和会计估计与最新年度报告一致
本报告期采用的会计政策和会计估计与最新年度报告一致。



7.4。5纠错说明
在本报告所述期间没有会计错误。



7.4。6税
根据财政部、国家税务总局财税字〔2008〕第100号。1 。关于采水企业所得税若干优惠政策的通知
[20twelve]不。85 。《关于实施上市公司股利差别化个人所得税政策有关问题的通知》,财税
[2015]不。101 。《关于上市公司股利差别化个人所得税政策有关问题的通知》,财税
[2016]不。36

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300医疗卫生交易开放式指数证券投资基金
2018年度报告摘要

关于全面推进营业税改增值税财税试点的通知
[2016]不。46《关于进一步明确和全面推进露营地改革的意见》
关于加大金融、财税试点相关政策的通知
[2016]不。70 。关于金融机构银行间交易所增值税政策的补充通知
知识、金融和税收
[2016]不。140 。《关于明确金融房地产开发、教育及辅助服务增值税政策的通知》,财税
[2017]不。2 。关于资产管制产品增值税政策、财税相关问题的补充通知
[2017]不。56《论资产管理产品的增加》
关于增值税、财税相关问题的通知
[2017]不。90 。《关于进项税额抵扣等固定资产租赁增值税政策的通知》
以及其他相关财税法规和实际操作,主要税种如下:


(1)产品运营资产管理过程中发生的增值税应税行为由增值税纳税人管理。资产管理
简单税金计算法适用于产品经理经营资产管理产品过程中发生的增值税应税行为,并应符合以下规定
支付3%的税率
缴纳增值税。中的资产管理产品
2018

对于1号之前经营过程中发生的增值税应税行为,如果尚未缴纳增值税,
不再支付;如果已经缴纳增值税,资产管理产品经理应在随后几个月内从应缴纳的增值税中扣除已缴纳的税款。

证券投资基金管理人在转移收入用基金买卖股票和债券免征增值税,国债和地方政府债务免征增值税。
以及来自金融交易的银行间利息收入也免征增值税。资产管理产品经理运营资产管理产品提供的贷款服务,以
2018

第一阶段产生的利息和利息收入属于销售。资产管理产品经理操作资产管理产品转移
2017
十二月
31日前收购的基金和非商品期货可以选择按照实际收购价格计算销售额,或者
以2017年最后一个交易日的基金份额净值和非商品期货结算价格作为购买价格计算销售额。



(二)基金来自证券市场的收入,包括出售股票和债券的差额、股息和红利
暂时不对利息收入和来自收入和债券的其他收入征收所得税。

(三)基金取得的公司债券利息收入,由债券发行企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%个人所得税。基金从上市公司获得的股利收入,其持有期为
1个月内(包括
一个月),
股息收入全额计入应纳税所得额;持有期为
超过1个月
1年(含1年)
1年),暂时减少
50%
应纳税所得额。持有期超过
一年内,暂免个人所得税。限制出售基金持有的上市公司股份
禁令解除后取得的股息、红利所得,按照上述规定征税,持有时间从禁令解除之日起计算。 解除禁令前收购的股票
利息和股息收入继续暂时减少
应税收入的50%。上述收入统一适用。
个人所得税按20%的税率征收。

(4)基金按照以下方式出售股份
0。1%税率支付股票交易印花税,购买股票不征收股票交易印花税。

(5)基金的城市维护建设税、教育附加费和地方教育附加费按实际增值税缴纳
适用比例计算和支付。

7.4。7关联方关系
关联方名称与基金的关系
易方达基金管理公司。,有限公司。
基金经理、注册机构、基金销售
销售组织
中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)基金托管人

第18页,共33页


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300医疗卫生交易开放式指数证券投资基金
2018年度报告摘要

广发证券公司。,有限公司。(以下简称“广发证券”)是基金经理股东和赎回代理经纪人。
广东蔡玥信托公司基金经理股东。,有限公司。(以下简称“蔡玥信托”)
英丰投资控股集团公司基金经理股东。,有限公司。
广东广盛资产管理有限公司基金经理股东。,有限公司。
广州永光国有资产管理公司基金经理股东。,有限公司。
易方达上海和深圳
300医疗卫生交易公开指数证券投资
联接基金基金
该基金是该基金的联接基金。
艾芬达资产管理公司基金经理的子公司。,有限公司。

注:以下关联交易是根据一般商业条款在正常业务范围内完成的。



7.4。报告期及上年同期关联交易8项
7.4。8。1通过关联方交易单元的交易
7.4。8.1。1证券交易所
金额单位:人民币元

关联方名称
这一时期
2018年1月1日至2018年twelve月31日
上年同期
2017年1月1日至2017年twelve月31日
成交金额
本期份额
门票销售总额
金额比例
成交金额
本期份额
门票销售总额
金额比例
广发证券
128,348,544。 21 11。94% 1,413,948。65 0.82%

7.4。8.1。2。权证交易
本报告期内及上一年度可比期间,无通过关联方交易单元进行的权证交易。



7.4。8.1。3。应付给关联方的佣金
金额单位:人民币元

关联方名称
这一时期
2018年1月1日至2018年12月31日
本期
委任
本期佣金
占总数的比例
期末应付佣金余额
应付期末佣金账户
黄金总量的比例
广发证券
55,357。 58 11。94% 33,690。42 16。23%
关联方名称
上年同期
2017年1月1日至2017年12月31日
本期
委任
本期佣金
占总数的比例
期末应付佣金余额
应付期末佣金账户
黄金总量的比例
广发证券
609。80 2。10% 587。42 2。17%

注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的证券管理费和费用
证券公司在适用期限内承担的证券结算风险基金的手续费和净额列示。债券和权证交易不包括佣金。

这类委托协议的服务范围还包括证券投资研究成果和委托人为基金提供的市场信息服务。

第19页,共33页


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2018年度报告摘要

等待。



7.4。8。2关联方补偿
7.4。8.2。1 。基金管理费
单位:人民币

项目
这一时期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年同期
2017年1月1日-2017年
12月31日
本期发生的资金应付管理费
1,654,940.49 251 274.36
其中:支付销售机构的客户维系费。
-

注:本基金管理费以基金前一天的净资产值为基础
0。50%年率累积。管理费计算如下:
H=E×0。50%—一年中的几天
h是每日应计基金管理费
e是基金前一天的净资产值
基金管理费按日计提,按月支付。根据托管人和经理核对的财务数据,托管人将在当月5日自动开始。

在3个工作日内,资金将按指定的账户路径支付,经理无需再发出资金转账指令。在法定假日的情况下
天数、休息日等。,付款日期将相应推迟。



7.4。8.2。托管费基金
单位:人民币

项目
这一时期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年同期
2017年1月1日-2017年
12月31日
本期资金支付的托管费
330,988.08 50,254.81

注:本基金的托管费以基金前一天的净资产值为基础
0。10%年率累积。托管费的计算方法如下:
H=E×0。10%—一年中的几天
h是托管费每日应计基金
e是基金前一天的净资产值
托管费基金每日累积,每月支付。根据托管人和经理核对的财务数据,托管人将在当月5日自动开始。

在3个工作日内,资金将按指定的账户路径支付,经理无需再发出资金转账指令。在法定假日的情况下
天数、休息日等。,付款日期将相应推迟。



7.4。8。3。与关联方在银行间市场进行债券(包括回购)交易
第20页,共33页


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2018年度报告摘要

报告期内及上年同期,本基金未与关联方进行银行间市场债券(包括回购)交易。



7.4。8。4关联方对基金的投资
7.4。8.4。1 。报告期内基金管理人对基金的投资
在报告所述期间和前一年的可比期间,基金管理人没有使用固有资金投资基金。



7.4。8.4。报告期末,基金管理人以外的其他关联方投资于基金
共享单位:共享

关联方名称
在这个时期结束时
2018
十二月
去年底
2017
十二月
31号
持有的基金股份
持有的资金
资金份额
总股份比例
例子
持有的基金股份
持有的资金
基金总额
金额比例
易方达上海和深圳
300医疗卫生交易所
容易打开的索引
证券投资基金协会
接收资金
162,415,100.00 45。 47% 73,042,100。00 74.40%

注:基金管理人以外的其他关联方投资基金,相关费用以基金合同和更新后的招股说明书为基础
付款的有关规定。



7.4。8。5关联方持有的银行存款余额及当期利息收入
单位:人民币

关联方名称
这一时期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年同期
2017年1月1日至2017年12月31日
期末余额当期利息收入当期利息收入
中国建设银行-活期存款
段落
9,440,585。35 91 809。53 5,681,193。24 11,724.88

注:上述基金银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管。有限公司。根据银行间利率或
约定利率。



7.4。8。6。承销期内基金参与关联方证券承销
金额单位:人民币元

这一时期
2018

从1到
2018
十二月
31号

第21页,共33页


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2018年度报告摘要

关联方名称证券代码证券名称发行方法
资金在承销期购买
数量(单位:
股份/张)
总数
广发证券
002927太阳长征
在新股净值之下
问题
961 14,203.58
上年同期
2017

从1到
2017
十二月
31号
关联方名称证券代码证券名称发行方法
资金在承销期购买
数量(单位:
股份/张)
总数
-

7.4。8。7其他关联交易说明
7.4。8.7。1其他关联方交易的说明
不。



7.4。9月底(2018
十二月
31)基金持有的限制流通证券
7.4。9。1由于认购新的/额外的证券而在期末持有的限制性流通证券
由于认购新的/额外的证券,基金在期末没有持有限制流通证券。



7.4。9。期末临时暂停交易和持有的其他限制性股票
在本报告期末,基金没有持有流通受限的股票,如暂停交易。



7.4。9。3。期末正回购交易中作为抵押品的债券
7.4。9.3。1正回购银行间市场债券
截至本报告所述期间结束时
2018
十二月
截至31日,该基金在正回购交易形成的银行间市场从事债券销售。
证券购买的余额为
0、无担保债券。



7.4。9.3。2正回购交易所市场债券
截至本报告所述期间结束时
2018
十二月
截至31日,该基金参与了在正回购证券交易所交易的债券的回购。
证券购买的余额为
0、无担保债券。



7.4。理解和分析其他需要在会计报表中说明的事项是有帮助的。
(1)公允价值
金融工具公允价值计量方法
公允价值计量结果所属的级别是对公允价值计量整体意义重大的输入值所属的最低级别。
分层决策:

第22页,共33页


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2018年度报告摘要

第一级:活跃市场中相同资产或负债的未经调整的报价。

第二级:相关资产或负债的直接或间接可观察输入值,但第一级的输入值除外。。

第三级:相关资产或负债的不可观察输入值。



以公允价值计量的连续金融工具
㈠各级金融工具的公允价值

2018
十二月
31日,基金持有的金融资产按公允价值计量,其变动计入当期损益
第一层的平衡是
465,281,170。19元人民币,无二级余额,无三级余额(2017年
十二月
31:1级
155,248,795。13元,二级
1,236,200。82元,三级无余额)。



㈡公允价值水平之间的重大变化
在证券交易所上市的股票,出现重大停牌或不活跃交易事件(包括跌停板时的不活跃交易)
或者,如果是非公开发行,基金将不会在暂停交易之日至恢复活跃交易之日、不活跃交易和限制性出售期间暂停交易。
在此期间,相关股票的公允价值将在一级上市;根据估值调整中使用的不可观察输入值的公允价值
影响程度,确定相关股票的公允价值应是第二级还是第三级。



(三)三级公允价值余额和本期变动额
不。

以公允价值计量的非连续金融工具

2018
十二月
31日,基金未持有按公允价值计量的非连续金融资产(2017年
十二月
31日:
与)。



不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收账款和其他金融负债及其账面价值和公允价值
价值观的差异很小。



(2)除公允价值外,资产负债表中没有其他需要日本基金解释的重要事项。

8投资组合报告


8。第一期期末,基金的资产组合情况
金额单位:人民币元

序列号项目金额
占基金资产总额的百分比
(%)
1权益投资
465,281,170。 19 97.72
其中:股票
465,281,170.19 97.72

第23页,共33页


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2018年度报告摘要

基金投资
-
3固定收益投资
-
其中:债券
-
资产支持证券
-
4贵金属投资
-
金融衍生品投资
-
6买入返售金融资产
-
其中:买断式回购的收购
回购金融资产
-
7
银行存款和结算准备金

10,053,371。40 2.11
8其他资产
778,761。26 0.16
总计9
476,113,302。85 100.00

注:上表中的股票投资项目包括可退还替代的增值,而
8。总计2项不包括可退还替代品的估价增量。



8。2报告期末按行业划分的股票投资组合
8.2。1报告期末按行业分列的国内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)
基金资产净值
价值比率(%)
农业、林业、畜牧业和渔业
-
采矿
-
制造业
384,430,530。39 80.99
电、热、气、水生产和供应行业
-
e 。建筑业
-
批发和零售
35,261,420.70 7.43
运输、仓储和邮政服务
-
住宿和餐饮
-
一、信息传输、软件和信息技术服务
-
金融
-
K。不动产
-
租赁和商业服务
-
科学研究和技术服务
5,876,510.00 1.24

第24页,共33页



易方达上海和深圳
300医疗卫生交易开放式指数证券投资基金
2018年度报告摘要

水资源、环境和公共设施管理行业
-
o住宅服务、维修和其他服务
-
体育教育
-
健康和社会工作
39,712,709。10 8.37
r文化、体育和娱乐
-
合成
-
总数
465,281,170。19 98.03

8。期末按公允价值对净资产价值排序的前10名股票投资详情
金额单位:人民币元

序列号、股票代码、股票名称、数量(股票)公允价值
基金净资产
比例(%)
恒瑞医药1 600276
1,652,944 87,192,796。00 18.37
云南白药
389,659 28,819,179。64 6.07
3 002044美国健康年
1,401,380 20,950,631.00 4.41
4 600518康美制药
2,232,815 20,564,226。15 4.33
5 600436片仔癀
225,754 19,561,584。10 4.12
6 300015爱尔星球眼科
713,387 18,762,078。10 3.95
长春高新技术7 000661
101,900 17,832,500。 00 3.76
8 300142 watson biological
920,300 17,577,730.00 3.70
9 600196复星医药
752,316 17,506,393。32 3.69
10 300003 LOP医疗
799,800 16,643,838.00 3.51

注:投资者如想在本报告末尾了解基金投资的所有股票的详细信息,请阅读并在以下网址公布
www。efunds。com。Cn网络
车站年度报告的主体。



8。4报告期内股票投资组合的重大变化
8.4。1累计购买金额超过初始资金的净资产值
2%或更早
20支股票的详细信息
金额单位:人民币元

序列号、库存代码、库存名称、本期累计采购金额
初始资金份额
净值比率
(%)
云南白药
83,971,397。64 51.92
2 300003 LOP医疗
65,405,941。57 40.44
3 000963东中国药品门户
56,798,831。53 35.12
4 300015爱尔星球眼科
53,423,361。16 33.03
5 002044美国健康年
49,854,311。04 30.83

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易方达上海和深圳
300医疗卫生交易开放式指数证券投资基金
2018年度报告摘要

6 000423东阿胶
44,850,138。31 27.73
7 300122智能飞行生物
37,785,422。19 23.36
8 002007华兰生物
36,121,933。迷失1971 22.33
9 000623吉林敖东
28,769,793。76 17.79
10 002294李欣台
25,743,074。28 15.92
长春高新技术11 000661
19,165,606.83 11.85
12 300142 watson biological
18,610,941。60 11.51
通化东宝13 600867
18,000,381。69 11.13
14 002422科伦制药
14,876,551。50 9.20
上海莱斯15 002252
13,991,065。94 8.65
16 002001新城
10,496,799。17 6.49
17 002411延安碧岗
9,552,016。89 5.91
18 600566吉川制药
7,708,335。26 4.77
19 600518康美制药
7,091,255。56 4.38
20 603858步长药品
6,475,385.00 4.00
21 600998九洲通
5,892,004。58 3.64
22 603259药明康德
5,885,102。60 3.64
恒瑞医药23 600276
5,316,015。20 3.29
白云山24 600332
4,060,410。57 2.51
25 002773康宏制药
3,792,198。78 2.34

注:采购金额按成交金额(交易单价乘以交易数量)填写,不包括相关交易成本。



8.4。2累计销售金额超过初始资金的净资产值
2%或更早
20支股票的详细信息
金额单位:人民币元

序列号、股票代码、股票名称、本期累计销售额
初始资金份额
净值比率
(%)
云南白药
59,059,311。59 36.52
2 300003 LOP医疗
45,387,544。04 28.06
3 000963东中国药品门户
39,538,357。37 24.45
4 300015爱尔星球眼科
38,489,415。79 23.80
5 000423东阿胶
34,278,229。58 21.19
吉林敖东6 000623
30,919,518。08 19.12
7 002044美国健康年
29,205,803。10 18.06
8 300122智能飞行生物
27,272,901。52 16.86
9 002007华兰生物
26,661,298。21 16.49
恒瑞医药10 600276
23,696,807。78 14.65
11 002294李欣台
18,008,398。38 11.13
12 600518康美制药
12,439,367。38 7.69
13 002411延安碧岗
5,484,143.00 3.39
14 600436片仔癀
5,287,078。80 3.27
15 600196复星医药
5,245,369。88 3.24

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易方达上海和深圳
300医疗卫生交易开放式指数证券投资基金
2018年度报告摘要

白云山16 600332
3,846,990.00 2.38
17 601607上海医药
3,741,628.00 2.31
18 002424贵州百令
3,636,132。44 2.25
19 600535人才
3,321,377。20 2.05
通化东宝20 600867
3,146,433。65 1.95

注:销售金额按成交金额(交易单价乘以交易数量)填写,不包括相关交易成本。



8.4。购买股票的总成本和出售股票的总收入
单位:人民币

股票购买总成本(交易)
643,020,034.48
股票销售总收入(交易)
435,515,443.70

注:“购买股票的成本”或“出售股票的收入”由成交金额填写(单价乘以交易次数)。不。
考虑相关交易成本。



8。5。期末按债券品种划分的债券投资组合
在本报告所述期间结束时,基金没有持有债券。



8。6期末按公允价值对净资产价值排序的前五名债券投资明细
在本报告所述期间结束时,基金没有持有债券。



8。第七期末按公允价值对净资产价值排序的十大资产支持证券投资明细
截至报告期末,基金未持有资产支持证券。



8。报告期末按公允价值对净资产价值排序的前五大贵金属投资明细
在本报告所述期间结束时,基金没有持有贵金属。



8。第九期末按公允价值对净资产价值排序的前五大认股权证投资明细
在本报告所述期间结束时,基金没有持有权证。



8。10报告期末基金投资股指期货交易报表
在本报告所述期间结束时,基金没有投资股指期货。



8。11报告期末基金投资国债债券期货交易报表
在本报告所述期间结束时,基金没有投资国债期货。



8。投资组合报告的12个注释
8.12。根据康美制药公司董事会的报告。有限公司。
2018
十二月
29日,“康美制药有限公司。,有限公司。关闭
接到中国证监会立案调查通知后,因公司涉嫌违反信息披露法律法规,根据《中国证监会
中国证券监督管理委员会对中华人民共和国法律证券的有关规定进行了调查。

基金为指数基金,上述股票为基础指数的成份股。上述股票的投资决策程序符合公司的投资制度。
第27页,共33页



易方达上海和深圳
300医疗卫生交易开放式指数证券投资基金
2018年度报告摘要

管理。除康美制药外,本基金投资的前十名证券发行人在此期间未被监管机构调查,或
在报告编写前一年内公开谴责和处罚。



8.12。基金投资的前10只股票不超过基金合同规定的另类股票的股票池。

8.12。3。期末其他资产的构成
单位:人民币

号码名称金额
1存出保证金
140,277.55
2。应收证券的清算
635,942.81
3应收股利
-
4应收利息
2,540.90
5应收请购单
-
其他应收款
-
7预付费用
-
其他的
-
总计9
778,761.26

8.12。4转换期期末持有的可转换债券明细
在本报告所述期间结束时,基金没有持有可转换债券。



8.12。期末前10名股票限制性流通的解释
在本报告所述期间结束时,基金前10只股票没有限制流通。



第九节基金份额持有人信息


9。1期末基金份额持有人数量和持有人结构
共享单位:共享

持有人数量(家庭)
家庭控股
一些基础
黄金份额
支架结构
机构投资者,个人投资者
中国建设银行股份
有限公司-易方达
上海和深圳
300医疗卫生
交易开放指数

第28页,共33页


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2018年度报告摘要

证券投资基金联动
基金
总份额
持有股份持有股份持有股份持有股份持有股份
比例比例比例比例
8,156 43,792.7
6
215,579,0
81.00
60.36%
141,594,65
3.00
39。64%
162,415,1
00.00
45.47%

注:包括场外持有者。机构投资者的“持股”和“持股比例”数据已经包括“中国建设银行”
香港股份有限公司-易方达上海和深圳
联接基金医药卫生交易开放式指数证券投资基金300股“持股”

和“总份额”数据。



9。期末乐富基金前十名持有人
人数持有人姓名持有的股份(股份)占总上市股份
1
中国银行
-哈弗顿出色的选择和混合
第一类基金(FOF)
13,269,200.00 3。72%
2北京秦客家具店
10,742,800.00 3。01%
3
汇丰人寿保险有限公司
-投资账户平衡增长
5,530,600.00 1。55%
4
投资促进财富——论宁波银行
海农村商业银行股份
有限公司
4,662,100.00 1。31%
5上海大正投资有限公司。,有限公司。
4,206,100.00 1。18%
6招商证券公司。,有限公司。
3,442,300。 00 0。96%
7
中韩人寿保险公司。,有限公司。
-传统保险
3,096,400.00 0。87%
8
汇丰人寿保险有限公司
-激进的投资账户
2,481,400.00 0.69%
9
CICC中国建设银行
黄金稳健配置旗舰版
不。1集体资产管理计划
1,919,400.00 0。54%
10
中信建投证券公司。,有限公司。
公司
1,310,481.00 0。37%
11
中国建设银行股份有限公司
公司-易方达上海和深圳
300医疗卫生交易
卖出指数证券投资基金
联接基金
162,415,100.00 45.47%

注:本表中上市基金的前10名持有人都是场内持有人。

第29页,共33页


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300医疗卫生交易开放式指数证券投资基金
2018年度报告摘要

9。期末,基金经理的员工持有基金。
项目总份额(股份)占基金总份额的比例
基金经理的所有员工都持有该基金。
0.00 0。0000%

9。期末,基金经理的员工持有该开放式基金的股份总额。
项目持有的基金份额总数范围(万)
公司高级管理层、基金投资和
研究部门的负责人持有这个开放式基金。
0
该基金的基金经理持有该开放式基金。
0

10。开放式基金份额的变化

单位:副本

基金合同生效日期(2013年
九月
23)基金份额
总金额
521,173,734.00
报告期开始时的基金份额总额
98,173,734.00
报告期内基金认购份额总额
734,000,000.00
减:报告期内基金赎回份额总额
475,000,000.00
本报告所述期间基金份额分割变化
-
报告期末基金份额总额
357,173,734.00

11重大事件的披露


11。1 。基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人会议。



11。基金管理人和基金托管人专项基金托管部门的重大人事变动
该基金的经理在
2018
六月
8日发布了一项公告
2018
六月
女士。陈蓉从8日起被任命为公司首席执行官。
首席运营官(副总经理级)聘用了Ms。王兰英担任公司首席资产配置官(副总经理级)。

在本报告所述期间,基金托管人的特别基金托管部没有重大人事变动。



11。涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼
报告期内,无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。


第30页,共33页



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300医疗卫生交易开放式指数证券投资基金
2018年度报告摘要

11。4基金投资策略的变化
在本报告所述期间,基金的投资战略没有重大变化。



11。5。会计师事务所审计资金
自基金合同生效以来,该基金一直在持续运作。
聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务六年
对于服务,本报告年度的审计费用为
60,000。00元。



11。6 。经理、托管人及其高级管理人员受到检查或处罚等。
报告期内,基金管理人、托管人托管营业部及其相关高级管理人员未受到任何检查或处罚。



11。7 。交易单元证券公司资金租赁相关信息
11.7。1基金雇佣交易单元证券公司进行股票投资和返佣款
金额单位:人民币元

证券交易商名称
交易
单位

股票交易应支付经纪佣金。
评论
成交金额
本期份额
门票销售总额
金额比例
委任
接受当前的佣金
黄金总量
比例
招商局证券
1 -
沈万鸿源
4 809 941 874。00 75。34% 349,329。28 75。34% -
平安证券
2 136,706,576。25 12。72% 58,962。10 12。72% -
广发证券
2 128,348,544.21 11。94% 55,357.58 11。94% -

注:在本报告所述期间,交易单元没有减少,交易单元也没有增加。



(二)基金管理人负责选择证券管理机构,并将交易单元租赁为基金的交易单元。基金交易
单位的选择标准如下:
1)运行稳定规范,内部控制制度健全,在行业内声誉良好;
(二)具备基金运作所需的高效、安全的沟通条件,交易设施符合证券交易基金的需求;
3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:具有良好的研究能力和行业分析能力
力,及时全面地为公司提供高质量的宏观、行业和市场趋势、股票分析报告和丰富全面的
信息服务;能够根据公司管理资金的具体要求提供专项研究报告,并有能力开发量化投资投资组合模型。
的能力;能够积极为公司投资业务的发展、投资信息交流等方面的业务发展提供良好的服务
和支持。

交易单元基金的甄选程序如下:
1)基金管理人根据上述标准调查后,决定选择交易单元证券经营机构。

第31页,共33页



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2018年度报告摘要

2)基金管理人与选定的证券管理机构签订交易单元租赁协议。

11.7。2基金聘请交易单元证券公司投资其他证券
金额单位:人民币元

证券交易商名称
债券交易国债回购交易权证交易
AMO
短期债务
交易总额
金额比例
AMO
短期债务
优惠券回购
支付总金额
比例
AMO
占用选项
交易总数
金额比例
招商局证券
-
沈万鸿源
-
平安证券
407,034。44 100。00% -
广发证券
-

12影响投资者决策的其他重要信息


12。1 。报告期内,单个投资者持有的基金份额达到或超过
20%的案例
投资者类别
报告期内持有的基金份额变化
在报告期结束时保持基数
黄金形势
序列号
持有的基金份额比例
达到或超过
20%时间间隔
开沟器

申请份额

赎回份额

持有股份

分享

中国建设银行的股份包括
有限公司-易方达上海和深圳
300医疗卫生交易类型
开放式指数证券投资
联接基金基金
1
2018
一月
01
~2018年
十二月
31号
68,042,1
00.00
322,281,
600.00
227,908,
600.00
162,415,
100.00
45.47
%
特定于产品的风险
在报告期内,基金只有一个投资者持有其20%或以上的股份。由此可能产生的具体风险主要有
包括:当投资者持股相对集中时,个人投资者大量赎回可能会影响基金的资产运营和净值表现
有更大的影响;在极端情况下,基金经理可能无法及时以合理的价格变现基金资产,以应对投资者的赎回要求。
拜托,可能会带来流动性风险;如果个人投资者大量赎回导致大量赎回,基金经理可根据基金合同同意
推迟部分赎回或暂停接受基金赎回申请的决定可能影响投资者的赎回业务;如果个人投资者进行大量赎回
回报后,基金资产净值连续60个工作日低于5000万元,基金还可能面临经营模式的改变
其他基金合并或基金合同终止等。;持有基金份额相对较高的投资者正在召开股东大会,并对此进行审查。
项目在投票中可能有更大的发言权。


注:认购股份包括认购或购买基金股份,赎回股份包括赎回或出售基金股份。


易方达基金管理公司。,有限公司。

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2001年3月28日

第33页,共33页


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